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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 516.00 | 4 235.00 | 12 280.00 | 16 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 044.00 | 3 956.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 308.00 | 6 280.00 | 47 028.00 | 53 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 031.00 | 6 280.00 | 72 752.00 | 79 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 161.00 | 596.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 103.00 | 48 046.00 | | 122 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 185.00 | 15 847.00 | | 39 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | -506.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 32 794.00 | 14 993.00 | | 32 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 107.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 231.00 | 10 942.00 | | 32 231.00 |
252 Charges sociales | 13 014.00 | 4 315.00 | | 13 014.00 |
262 Autres charges | | 121.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 22.00 | -314.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | -314.00 | | 22.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | -314.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418.00 | 2 396.00 | | 2 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 111.00 | 1 619.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 2 783.00 | | 8 127.00 |
EA Autres dettes | 42 379.00 | 58 848.00 | | 42 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 333.00 | 75 290.00 | | 70 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 752.00 | 77 686.00 | | 72 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 4 738.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 4 738.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 198.00 | 25 644.00 | 28 500.00 | 49 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 222.00 | 43 668.00 | 28 500.00 | 67 222.00 |