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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 1 093.00 | 4 527.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620.00 | 1 093.00 | 4 527.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 224.00 | | 811 224.00 | 811 224.00 |
BZ Autres créances | 2 235 126.00 | | 2 235 126.00 | 2 235 126.00 |
CF Disponibilités | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 976.00 | | 3 153 976.00 | 3 153 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 596.00 | 1 093.00 | 3 158 503.00 | 3 159 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 170.00 | -36 897.00 | | -42 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 819.00 | -5 273.00 | | 21 819.00 |
DL TOTAL (I) | -351.00 | -22 170.00 | | -351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 970.00 | 151 086.00 | | 2 637 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 495.00 | 136 752.00 | | 465 495.00 |
EA Autres dettes | 52 375.00 | 46 441.00 | | 52 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 854.00 | 425 799.00 | | 3 158 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 503.00 | 403 628.00 | | 3 158 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 633 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 955.00 | 597 851.00 | | 2 645 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 136.00 | 603 124.00 | | 2 624 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 819.00 | -5 273.00 | | 21 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 970.00 | 2 637 970.00 | | 2 637 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 350.00 | 3 046 350.00 | | 3 046 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 854.00 | 3 158 854.00 | | 3 158 854.00 |