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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 576.00 | 20 864.00 | 103 712.00 | 124 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 576.00 | 20 864.00 | 103 712.00 | 124 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 041.00 | | 564 041.00 | 564 041.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CF Disponibilités | 233 927.00 | | 233 927.00 | 233 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 050.00 | | 821 050.00 | 821 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 626.00 | 20 864.00 | 924 762.00 | 945 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
DL TOTAL (I) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 878.00 | | | 634 878.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 837.00 | | | 783 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 762.00 | | | 924 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 668.00 | | | 715 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 188.00 | 270 188.00 | | 270 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 564 041.00 | | | 564 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 378.00 | 39 208.00 | 68 169.00 | 107 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 123.00 | 587 123.00 | | 587 123.00 |
VW T.V.A. | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 837.00 | 715 668.00 | 68 169.00 | 783 837.00 |