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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
AP Constructions | 278 070.00 | 265 822.00 | 12 249.00 | 278 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 016.00 | 32 775.00 | 2 241.00 | 35 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 097.00 | 169 488.00 | 46 608.00 | 216 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 470.00 | 471 285.00 | 67 185.00 | 538 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
BZ Autres créances | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CF Disponibilités | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 598.00 | 471 285.00 | 254 313.00 | 725 598.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 183 790.00 | 203 317.00 | | 183 790.00 |
DH Report à nouveau | -17 045.00 | -17 045.00 | | -17 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684.00 | -19 527.00 | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 252 704.00 | 245 020.00 | | 252 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 3 854.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 229.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609.00 | 4 083.00 | | 1 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 313.00 | 249 103.00 | | 254 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609.00 | 883.00 | | 1 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 446.00 | 6 051.00 | | 27 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 762.00 | 25 578.00 | | 19 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684.00 | -19 527.00 | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 269.00 | | 19.00 | 541 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 538 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 531 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 767.00 | | | 534 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | 19.00 | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 908.00 | 14 994.00 | 2 818.00 | 455 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 908.00 | 14 994.00 | 2 818.00 | 455 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |