| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 862 147.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 349.00 | 252 291.00 | 7 059.00 | 259 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 342.00 | 283 621.00 | 288 721.00 | 572 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 511.00 | | 211 511.00 | 211 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 314 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 999 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 570 184.00 | |
BZ Autres créances | 973 620.00 | | 973 620.00 | 973 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 060 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 705 304.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 705 204.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CU Autres participations | 5 165 148.00 | 828 638.00 | 4 336 510.00 | 5 165 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 391 288.00 | 1 014 000.00 | 377 288.00 | 1 391 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 346 250.00 | 4 346 250.00 | | 4 346 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 931.00 | 277 627.00 | | 295 931.00 |
DG Autres réserves | 304 485.00 | 304 485.00 | | 304 485.00 |
DH Report à nouveau | 1 436 905.00 | 1 545 134.00 | | 1 436 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 518.00 | 366 075.00 | | 1 845 518.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837 186.00 | 10 693 773.00 | | 11 837 186.00 |
DN Avances conditionnées | 423 992.00 | 395 570.00 | | 423 992.00 |
DO TOTAL (II) | 423 992.00 | 395 570.00 | | 423 992.00 |
DP Provisions pour risques | 605 094.00 | 495 205.00 | | 605 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 899.00 | 377 177.00 | | 421 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 659.00 | 487 464.00 | | 594 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 384.00 | 179 904.00 | | 120 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 899.00 | 608 408.00 | | 398 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 568.00 | 1 686 556.00 | | 1 611 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 454.00 | 2 201 692.00 | | 2 357 454.00 |
EA Autres dettes | 3 471 011.00 | 5 835 116.00 | | 3 471 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382 967.00 | 4 247 598.00 | | 1 382 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 444 026.00 | 10 826 977.00 | | 8 444 026.00 |
ED (V) | 25 029.00 | 78 565.00 | | 25 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 705 204.00 | 21 916 320.00 | | 20 705 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 858.00 | 6 881 470.00 | | 4 018 858.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 602 235.00 | 1 393 625.00 | | 1 602 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 799 765.00 | 4 864 962.00 | | 5 799 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 238.00 | 8 729 934.00 | 9 240 172.00 | 510 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 418 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 754 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 227 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 497.00 | |
GE Autres charges | | | 233 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 087 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189 900.00 | 54 730.00 | | 189 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 028.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 15 296.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 674.00 | 326 161.00 | | 511 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 600.00 | 9 494 732.00 | | 11 096 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 251 082.00 | 9 128 657.00 | | 9 251 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 518.00 | 366 075.00 | | 1 845 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 003.00 | 35 464.00 | | 43 003.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 084.00 | -39 674.00 | | -44 084.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 416 377.00 | 666 072.00 | | 416 377.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 852 645.00 | 1 812 659.00 | | 1 852 645.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 436 268.00 | 1 146 587.00 | | 1 436 268.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 436 268.00 | 1 146 587.00 | | 1 436 268.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 429 623.00 | | 872 706.00 | 7 429 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247 457.00 | | 143 831.00 | 1 247 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 474 343.00 | 24 481.00 | 5 580 526.00 | 474 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 343.00 | 24 481.00 | 7 803 506.00 | 474 343.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 391 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 840.00 | | 20 510.00 | 238 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 341.00 | | 1.00 | 572 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370 985.00 | | 708 365.00 | 5 370 985.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 307.00 | 174 785.00 | 180.00 | 1 375 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 102.00 | 84 899.00 | | 929 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 053.00 | 19 417.00 | 180.00 | 233 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 153.00 | 70 469.00 | | 213 153.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 464.00 | 112 497.00 | 5 302.00 | 487 464.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 308.00 | | | 830 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 772.00 | 112 497.00 | 5 302.00 | 1 317 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 302.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 386.00 | 20 347.00 | 61 039.00 | 81 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 696.00 | 865 696.00 | | 865 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 141.00 | 784 141.00 | | 784 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 979.00 | 414 979.00 | | 414 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 038.00 | 160 038.00 | | 160 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382 967.00 | 1 382 967.00 | | 1 382 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 464.00 | | | 1 846 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 125 589.00 | | | 125 589.00 |
VC Groupe et associés | 512 724.00 | | | 512 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 914.00 | 61 417.00 | 57 498.00 | 118 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 019.00 | | | 326 019.00 |
VP Divers | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 843.00 | 2 917 228.00 | 266 615.00 | 3 183 843.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 395.00 | 4 018 858.00 | 118 537.00 | 4 137 395.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 788.00 | 80 251.00 | | 92 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 277.00 | 109 267.00 | | 84 277.00 |
ST Autres comptes | 685 290.00 | 892 260.00 | | 685 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 441.00 | 253 661.00 | | 249 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 482.00 | 76 289.00 | | 34 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 808 706.00 | 2 406 727.00 | | 2 808 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 480.00 | 42 322.00 | | 57 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 045.00 | 43 022.00 | | 55 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 697.00 | 71 325.00 | | 97 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 485.00 | 151 576.00 | | 190 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 988.00 | 244 755.00 | | 102 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 889.00 | 167 360.00 | | 258 889.00 |
ZE Dividendes | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 940 239.00 | 3 747 259.00 | | 3 940 239.00 |