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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 253.00 | 26 436.00 | 4 817.00 | 31 253.00 |
040 Immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 392.00 | 26 686.00 | 5 706.00 | 32 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | 1 770.00 | 19 020.00 | 20 790.00 |
072 Créances – Autres | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
084 Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 1 770.00 | 38 386.00 | 40 156.00 |
110 Total général Actif | 72 548.00 | 28 456.00 | 44 092.00 | 72 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 263.00 | 66 528.00 | | 86 263.00 |
222 Production stockée | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
230 Autres produits | 3 136.00 | 2.00 | | 3 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 634.00 | 66 530.00 | | 90 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 327.00 | 25 611.00 | | 31 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 530.00 | -353.00 | | -1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 22 333.00 | 18 210.00 | | 22 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 559.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | 9 100.00 | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 14 179.00 | 7 512.00 | | 14 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 3 138.00 | | 2 729.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 818.00 | | |
262 Autres charges | 70.00 | 3.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 662.00 | 65 597.00 | | 92 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 028.00 | 933.00 | | -2 028.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 792.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 508.00 | 145.00 | | -2 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |