| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 771.00 | 193 075.00 | 82 696.00 | 275 771.00 |
040 Immobilisations financières | 177 773.00 | | 177 773.00 | 177 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 525.00 | 198 075.00 | 321 450.00 | 519 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
110 Total général Actif | 569 198.00 | 198 075.00 | 371 123.00 | 569 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 128.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694.00 | 19 907.00 | 787.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 377.00 | 203 556.00 | 52 821.00 | 256 377.00 |
BF Prêts | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 286.00 | 228 463.00 | 299 823.00 | 528 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 848.00 | 228 463.00 | 367 386.00 | 595 848.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 842.00 | 557 363.00 | | 487 842.00 |
230 Autres produits | 7 625.00 | 8 628.00 | | 7 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 467.00 | 565 992.00 | | 495 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 964.00 | 154 138.00 | | 165 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | -2 622.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 158 275.00 | 182 371.00 | | 158 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 971.00 | | 2 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 701.00 | 99 395.00 | | 85 701.00 |
252 Charges sociales | 33 583.00 | 38 588.00 | | 33 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 481.00 | 17 587.00 | | 20 481.00 |
262 Autres charges | 2 598.00 | 5 246.00 | | 2 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 080.00 | 497 674.00 | | 469 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 387.00 | 68 318.00 | | 26 387.00 |
280 Produits financiers | 4 667.00 | 5 414.00 | | 4 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 809.00 | 5 070.00 | | 2 809.00 |
294 Charges financières | 14 173.00 | 8 132.00 | | 14 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 747.00 | 81 318.00 | | 24 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 058.00 | -10 648.00 | | -5 058.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 564.00 | 4 512.00 | | -26 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 422.00 | -31 076.00 | | 16 422.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342.00 | -17 764.00 | | -1 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 186.00 | 171 443.00 | | 116 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 917.00 | 79 266.00 | | 55 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 652.00 | 58 820.00 | | 84 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 973.00 | 78 629.00 | | 111 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 728.00 | 388 158.00 | | 368 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 386.00 | 370 394.00 | | 367 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 012.00 | 388 158.00 | | 306 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 647.00 | 11 923.00 | | 6 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 397.00 | | | 509 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
FG Production vendue services | | | 416 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 18 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 724.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 5 437.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -717.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 717.00 | 445 909.00 | | 423 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 295.00 | 476 985.00 | | 407 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 422.00 | -31 076.00 | | 16 422.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 659.00 | | 3 627.00 | 524 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 071.00 | | | 277 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 607.00 | | 3 627.00 | 181 607.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 711.00 | 13 751.00 | | 214 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 711.00 | 13 751.00 | | 209 711.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
UP Prêts | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 539.00 | 46 824.00 | 62 715.00 | 109 539.00 |
VI Groupe et associés | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 971.00 | 214 821.00 | 26 150.00 | 240 971.00 |
VW T.V.A. | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 728.00 | 306 012.00 | 62 715.00 | 368 728.00 |