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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 15 085.00 | 284.00 | 15 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 603.00 | 23 812.00 | 791.00 | 24 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 012.00 | 41 512.00 | 66 501.00 | 108 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 285.00 | 80 409.00 | 73 876.00 | 154 285.00 |
BT Marchandises | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 1 574 491.00 | | 1 574 491.00 | 1 574 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 710.00 | | 1 757 710.00 | 1 757 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 994.00 | 80 409.00 | 1 831 586.00 | 1 911 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 620 124.00 | 620 124.00 | | 620 124.00 |
DH Report à nouveau | 665 836.00 | 515 116.00 | | 665 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 595.00 | 150 721.00 | | 154 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 655.00 | 1 320 060.00 | | 1 474 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 33 098.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 604.00 | 254 763.00 | | 145 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 086.00 | 133 220.00 | | 167 086.00 |
EA Autres dettes | 43 050.00 | 27 660.00 | | 43 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 931.00 | 449 241.00 | | 356 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 586.00 | 1 769 301.00 | | 1 831 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 931.00 | 449 241.00 | | 356 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 643.00 | | 84 489.00 | 128 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 847.00 | 154 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 632.00 | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 216.00 | 132 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | 969.00 | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 311.00 | | 83 520.00 | 102 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 321.00 | 27 019.00 | 46 931.00 | 100 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | 685.00 | 5 632.00 | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 289.00 | 26 334.00 | 41 299.00 | 80 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 958.00 | 142 658.00 | 6 300.00 | 148 958.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 931.00 | 356 931.00 | | 356 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 2 687.00 | | 5 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 411.00 | 16 279.00 | | -5 411.00 |
ST Autres comptes | 32 388.00 | 95 298.00 | | 32 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 841.00 | 36 334.00 | | 23 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 334.00 | 16 476.00 | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 3 069.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | 5 756.00 | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 539.00 | 249 117.00 | | 189 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 152.00 | 164 387.00 | | 52 152.00 |