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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 894.00 | 34 394.00 | 9 499.00 | 43 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 751.00 | 20 943.00 | 52 808.00 | 73 751.00 |
BZ Autres créances | 356 154.00 | | 356 154.00 | 356 154.00 |
CF Disponibilités | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 827.00 | 20 943.00 | 515 884.00 | 536 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 721.00 | 55 337.00 | 525 384.00 | 580 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395.00 | 17 397.00 | | 35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 44 197.00 | 26 202.00 | | 44 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 773.00 | 271 365.00 | | 311 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 072.00 | 166 420.00 | | 144 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 938.00 | 30 010.00 | | 24 938.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 396.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 186.00 | 468 237.00 | | 481 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 384.00 | 494 440.00 | | 525 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 207.00 | | 280 207.00 | 280 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 207.00 | | 280 207.00 | 280 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | 1.00 | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 149.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 149.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 001.00 | -148.00 | | 20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 8 699.00 | | 17 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 395.00 | 17 397.00 | | 35 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 43 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 34 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 655.00 | | 4 260.00 | 38 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | | 4 260.00 | 38 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 765.00 | 4 920.00 | | 21 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | 4 920.00 | | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | 4 920.00 | | 21 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | 5 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 072.00 | 144 072.00 | | 144 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VC Groupe et associés | 332 186.00 | | | 332 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 311 773.00 | 311 773.00 | | 311 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 032.00 | 430 032.00 | | 430 032.00 |
VW T.V.A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 186.00 | 481 186.00 | | 481 186.00 |