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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 122.00 | 416 092.00 | 80 030.00 | 496 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | 4 061.00 | 32.00 | 4 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 473.00 | | 434 473.00 | 434 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 374.00 | 420 153.00 | 520 220.00 | 940 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 857.00 | | 222 857.00 | 222 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 398.00 | | 515 398.00 | 515 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 772.00 | 420 153.00 | 1 035 618.00 | 1 455 772.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 476 197.00 | 476 197.00 | | 476 197.00 |
DH Report à nouveau | 223 548.00 | 179 893.00 | | 223 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | 43 654.00 | | 45 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 586.00 | 27 097.00 | | 24 586.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 788 561.00 | 741 961.00 | | 788 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 061.00 | 120 041.00 | | 110 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 8 253.00 | | 6 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | 44 724.00 | | 37 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 057.00 | 240 311.00 | | 247 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 618.00 | 982 273.00 | | 1 035 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 349.00 | 156 230.00 | | 170 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | 7 935.00 | | 2 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811.00 | 2 861.00 | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 2 861.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 180.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 180.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 11 435.00 | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 858.00 | 185 174.00 | | 192 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 946.00 | 141 519.00 | | 146 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 912.00 | 43 654.00 | | 45 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 723.00 | 15 984.00 | | 15 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 233.00 | | 463 492.00 | 478 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 940 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 500 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 548.00 | | 29 019.00 | 472 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | 434 473.00 | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 357.00 | 33 147.00 | 1 350.00 | 388 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 357.00 | 33 147.00 | 1 350.00 | 388 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 473.00 | 434 473.00 | | 434 473.00 |
UX Autres créances clients | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 062.00 | 33 354.00 | 72 455.00 | 110 062.00 |
VI Groupe et associés | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 186.00 | | | 285 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 064.00 | 949 064.00 | | 949 064.00 |
VW T.V.A. | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 058.00 | 170 349.00 | 72 455.00 | 247 058.00 |