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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 829.00 | 18 044.00 | 1 785.00 | 19 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653 123.00 | | 653 123.00 | 653 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 951.00 | 18 044.00 | 654 908.00 | 672 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 158.00 | 18 044.00 | 686 114.00 | 704 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 581 942.00 | 582 610.00 | | 581 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | -668.00 | | -308.00 |
DL TOTAL (I) | 590 018.00 | 590 326.00 | | 590 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 4 909.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 111.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | 2 318.00 | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 86 947.00 | 87 575.00 | | 86 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 095.00 | 100 053.00 | | 96 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 114.00 | 690 380.00 | | 686 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 095.00 | 98 583.00 | | 96 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 610.00 | 18 397.00 | | 16 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 297.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 297.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -297.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 107.00 | 71 468.00 | | 71 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | -668.00 | | -308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 951.00 | | | 672 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 123.00 | | | 653 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 078.00 | 3 966.00 | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 3 966.00 | | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 3 629.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | 3 034.00 | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 8 984.00 | 7 049.00 | | 8 984.00 |
YT Sous‐traitance | 429.00 | 419.00 | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 3 705.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083.00 | 1 529.00 | | 1 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 464.00 | 10 502.00 | | 13 464.00 |