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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 468.00 | 16 318.00 | 2 150.00 | 18 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 392.00 | 16 318.00 | 12 074.00 | 28 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 755.00 | 2 439.00 | 341 317.00 | 343 755.00 |
CF Disponibilités | 629 691.00 | | 629 691.00 | 629 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 576.00 | 44 515.00 | 972 061.00 | 1 016 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 968.00 | 60 833.00 | 984 135.00 | 1 044 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 642.00 | | | 461 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 909 886.00 | | | 909 886.00 |
DP Provisions pour risques | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 135.00 | | | 984 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 404.00 | 28 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 404.00 | 18 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | 641.00 | 7 404.00 | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 080.00 | 641.00 | 7 404.00 | 23 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
6T Sur comptes clients | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 606.00 | 2 438.00 | 1 606.00 | 1 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 682.00 | 2 438.00 | 1 606.00 | 43 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 281.00 | 2 438.00 | 1 606.00 | 113 281.00 |
UG ‐ Financières | | 2 438.00 | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 261.00 | 43 129.00 | 5 131.00 | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |