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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 8 913.00 | 3 174.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086.00 | 8 913.00 | 4 174.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 292.00 | 8 913.00 | 26 380.00 | 35 292.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 619.00 | | | -63 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 619.00 | | | -63 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 082.00 | 1 831.00 | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | 1 831.00 | | 7 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UX Autres créances clients | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 920.00 | 34 920.00 | | 14 920.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YT Sous‐traitance | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 164.00 | | | 37 164.00 |