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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 68.00 | 152.00 | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 595.00 | 25 677.00 | 39 917.00 | 65 595.00 |
040 Immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 726.00 | 25 746.00 | 50 981.00 | 76 726.00 |
060 Stock marchandises | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 477.00 | 145.00 | 62 331.00 | 62 477.00 |
072 Créances – Autres | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
084 Disponibilités | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 884.00 | 145.00 | 286 739.00 | 286 884.00 |
110 Total général Actif | 363 610.00 | 25 891.00 | 337 719.00 | 363 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 357.00 | 426 341.00 | | 474 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 738.00 | 7 161.00 | | 10 738.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 52.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 186.00 | 433 553.00 | | 486 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 823.00 | 207 255.00 | | 228 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 374.00 | -1 570.00 | | -2 374.00 |
242 Autres charges externes. | 82 247.00 | 58 336.00 | | 82 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | 6 535.00 | | 6 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 720.00 | 89 191.00 | | 101 720.00 |
252 Charges sociales | 32 570.00 | 30 969.00 | | 32 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 826.00 | 6 466.00 | | 9 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 145.00 | 901.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 286.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 975.00 | 398 368.00 | | 459 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 212.00 | 35 186.00 | | 26 212.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | 1 442.00 | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 491.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 5 016.00 | | 3 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 276.00 | 31 086.00 | | 23 276.00 |