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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 544.00 | 52 669.00 | 44 875.00 | 97 544.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 090.00 | 53 315.00 | 47 775.00 | 101 090.00 |
060 Stock marchandises | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 749.00 | 7 071.00 | 25 677.00 | 32 749.00 |
072 Créances – Autres | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
084 Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 958.00 | 7 071.00 | 119 887.00 | 126 958.00 |
110 Total général Actif | 228 048.00 | 60 387.00 | 167 661.00 | 228 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 533.00 | 116 821.00 | | 47 533.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 260 763.00 | | | 260 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 479.00 | 428 243.00 | | 377 479.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 2 406.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 065.00 | 547 470.00 | | 428 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 700.00 | 112 926.00 | | 92 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 285.00 | -10 852.00 | | -37 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 305.00 | 234 203.00 | | 181 305.00 |
242 Autres charges externes. | 106 304.00 | 110 691.00 | | 106 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 3 265.00 | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 784.00 | 58 494.00 | | 48 784.00 |
252 Charges sociales | 21 987.00 | 26 597.00 | | 21 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 256.00 | 8 572.00 | | 9 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 608.00 | 377.00 | | 608.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 332.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 193.00 | 544 604.00 | | 427 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 872.00 | 2 866.00 | | 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 1 119.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 199.00 | 1 612.00 | | 4 199.00 |