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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 801.00 | 27 442.00 | 31 360.00 | 58 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 325.00 | 163 116.00 | 84 209.00 | 247 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 382.00 | 190 780.00 | 115 602.00 | 306 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BT Marchandises | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 693.00 | 2 587.00 | 106 106.00 | 108 693.00 |
BZ Autres créances | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
CF Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 538.00 | 2 587.00 | 325 951.00 | 328 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 920.00 | 193 367.00 | 441 554.00 | 634 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 155 676.00 | 148 595.00 | | 155 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | 7 082.00 | | 5 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 173 238.00 | 164 256.00 | | 173 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 629.00 | 45 836.00 | | 51 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | 2 649.00 | | 12 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 587.00 | 42 750.00 | | 72 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 055.00 | 122 325.00 | | 90 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 691.00 | 34 420.00 | | 33 691.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 2 355.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 316.00 | 250 335.00 | | 268 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 554.00 | 414 591.00 | | 441 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 930.00 | 181 625.00 | | 164 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 158.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 12 500.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 12 500.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 8 559.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 8 559.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 3 941.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 120.00 | 1 223 494.00 | | 1 269 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 021.00 | 1 216 412.00 | | 1 264 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 098.00 | 7 082.00 | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 838.00 | | 69 811.00 | 246 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 267.00 | 306 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 267.00 | 306 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 582.00 | | 69 811.00 | 246 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 023.00 | 16 276.00 | 5 520.00 | 180 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 801.00 | 16 276.00 | 5 520.00 | 179 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | | 84.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | | 84.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | | 84.00 | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 629.00 | 20 830.00 | 30 799.00 | 51 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VP Divers | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 663.00 | 161 663.00 | | 161 663.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 730.00 | 164 930.00 | 30 799.00 | 195 730.00 |