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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 067.00 | 317 926.00 | 129 140.00 | 447 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 803.00 | 262 196.00 | 240 607.00 | 502 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 636.00 | 580 123.00 | 375 513.00 | 955 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 658.00 | 2 440.00 | 321 217.00 | 323 658.00 |
BZ Autres créances | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CF Disponibilités | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 236.00 | 2 440.00 | 608 795.00 | 611 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 872.00 | 582 563.00 | 984 309.00 | 1 566 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
DG Autres réserves | 197 765.00 | 102 302.00 | | 197 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 091.00 | 109 837.00 | | 173 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183.00 | 1 008.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 529 165.00 | 371 274.00 | | 529 165.00 |
DP Provisions pour risques | 36 619.00 | 60 485.00 | | 36 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 619.00 | 60 485.00 | | 36 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 137.00 | 252 847.00 | | 240 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 264.00 | | 2 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 862.00 | 7 062.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 244.00 | 126 066.00 | | 64 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 865.00 | 70 432.00 | | 67 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 3 452.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 524.00 | 460 125.00 | | 418 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 309.00 | 891 885.00 | | 984 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 275.00 | | 192 931.00 | 956 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 570.00 | 955 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 570.00 | 949 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 585.00 | | 192 856.00 | 950 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 75.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 914.00 | 93 760.00 | 170 551.00 | 656 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 914.00 | 93 760.00 | 170 551.00 | 656 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 486.00 | | 23 866.00 | 60 486.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 706.00 | 1 220.00 | 23 866.00 | 61 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 23 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 318 289.00 | | | 318 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 137.00 | 69 441.00 | 158 376.00 | 240 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 588.00 | 453 219.00 | 5 370.00 | 458 588.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 524.00 | 247 828.00 | 158 376.00 | 418 524.00 |