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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 299.00 | 36 415.00 | 21 884.00 | 58 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 4 000.00 | 4 656.00 | 8 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 543.00 | 51 186.00 | 96 358.00 | 147 543.00 |
BT Marchandises | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 893.00 | 2 278.00 | 219 616.00 | 221 893.00 |
BZ Autres créances | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 224.00 | 2 278.00 | 338 946.00 | 341 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 767.00 | 53 463.00 | 435 304.00 | 488 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 000.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 65 594.00 | 47 180.00 | | 65 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 189.00 | 48 414.00 | | 29 189.00 |
DL TOTAL (I) | 149 793.00 | 150 594.00 | | 149 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 280.00 | 52 333.00 | | 73 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 740.00 | 42 138.00 | | 133 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 915.00 | 37 137.00 | | 32 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
EA Autres dettes | | 25 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 511.00 | 172 275.00 | | 285 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 304.00 | 322 869.00 | | 435 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 860.00 | 119 942.00 | | 225 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
FG Production vendue services | 705 959.00 | | 705 959.00 | 705 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 125.00 | | 733 125.00 | 733 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | 22 996.00 | | 4 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 698.00 | 8 124.00 | | 6 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 049.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 142.00 | 680 275.00 | | 739 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 954.00 | 631 861.00 | | 709 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 189.00 | 48 414.00 | | 29 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 082.00 | | 4 656.00 | 143 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 14 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 147 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 299.00 | | 4 656.00 | 62 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
UX Autres créances clients | 216 816.00 | | | 216 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 280.00 | 13 629.00 | 59 651.00 | 73 280.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 168.00 | 265 273.00 | 19 895.00 | 285 168.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 511.00 | 225 860.00 | 59 651.00 | 285 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 143.00 | 7 078.00 | | 10 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 475.00 | 19 272.00 | | 30 475.00 |
ST Autres comptes | 321 151.00 | 282 535.00 | | 321 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 583.00 | 58 657.00 | | 68 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 127 526.00 | 93 090.00 | | 127 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | 1 730.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 3 822.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 413.00 | 10 900.00 | | 10 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 575.00 | 128 443.00 | | 142 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 299.00 | 82 138.00 | | 86 299.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 430.00 | 455 283.00 | | 548 430.00 |