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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 979.00 | 8 667.00 | 1 312.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 326.00 | 34 573.00 | 2 753.00 | 37 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 483.00 | 43 980.00 | 21 503.00 | 65 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BN En cours de production de biens | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 528.00 | 6 836.00 | 191 692.00 | 198 528.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 179.00 | 8 145.00 | 231 034.00 | 239 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 663.00 | 52 125.00 | 252 537.00 | 304 663.00 |
CU Autres participations | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 366.00 | 40 773.00 | | 41 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 171.00 | 24 594.00 | | 39 171.00 |
DL TOTAL (I) | 99 237.00 | 84 066.00 | | 99 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 458.00 | 45 974.00 | | 30 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 46 781.00 | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 15 313.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 83 283.00 | 100 483.00 | | 83 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 300.00 | 211 554.00 | | 153 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 537.00 | 295 620.00 | | 252 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FD Production vendue biens | 268 528.00 | | 268 528.00 | 268 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 877.00 | | 273 877.00 | 273 877.00 |
FM Production stockée | | | -49 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 10 018.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | 7 369.00 | | 3 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 17 382.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | -7 364.00 | | -3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 244.00 | 281 216.00 | | 224 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 074.00 | 256 622.00 | | 185 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 171.00 | 24 594.00 | | 39 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 470.00 | | 10 013.00 | 55 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 10 013.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 373.00 | 5 607.00 | | 38 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 5 607.00 | | 37 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
VW T.V.A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |