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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 398.00 | 228 633.00 | 110 765.00 | 339 398.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 628.00 | 232 348.00 | 123 280.00 | 355 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 484.00 | 21 144.00 | 40 340.00 | 61 484.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
084 Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 260.00 | 21 144.00 | 73 116.00 | 94 260.00 |
110 Total général Actif | 449 888.00 | 253 492.00 | 196 396.00 | 449 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 870.00 | | | 175 870.00 |
230 Autres produits | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 121.00 | | | 200 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395.00 | | | 395.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
262 Autres charges | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 249.00 | | | 177 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 002.00 | | | 355 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 427.00 | | | 18 427.00 |