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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 482.00 | 97 662.00 | 8 819.00 | 106 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 860.00 | 112 612.00 | 17 248.00 | 129 860.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 360.00 | 210 274.00 | 135 086.00 | 345 360.00 |
BT Marchandises | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 478.00 | 210 274.00 | 272 204.00 | 482 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 626.00 | 51 780.00 | | 101 626.00 |
DL TOTAL (I) | 121 484.00 | 71 638.00 | | 121 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 713.00 | 89 406.00 | | 34 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 62 251.00 | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 635.00 | 97 165.00 | | 63 635.00 |
EA Autres dettes | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 720.00 | 262 265.00 | | 150 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 204.00 | 333 903.00 | | 272 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 927.00 | 262 265.00 | | 127 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 480.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 355.00 | | 962 355.00 | 962 355.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 490.00 | | 962 490.00 | 962 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 869.00 | 9 678.00 | | 13 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 1 518.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | 1 966.00 | | 4 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 1 966.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 538.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 538.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | 1 428.00 | | 4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | 6 382.00 | | 34 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 114.00 | 931 824.00 | | 989 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 488.00 | 880 044.00 | | 887 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 626.00 | 51 780.00 | | 101 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 797.00 | | 7 263.00 | 338 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 345 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 078.00 | | 4 263.00 | 232 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 3 000.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 389.00 | 10 885.00 | | 199 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 389.00 | 10 885.00 | | 199 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 999.00 | 11 207.00 | 22 792.00 | 33 999.00 |
VI Groupe et associés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VP Divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 325.00 | 28 325.00 | 7 000.00 | 35 325.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 720.00 | 127 927.00 | 22 792.00 | 150 720.00 |