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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 15 643.00 | 4 241.00 | 19 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 271.00 | 15 643.00 | 8 628.00 | 24 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CF Disponibilités | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 209.00 | | 278 209.00 | 278 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 481.00 | 15 643.00 | 286 837.00 | 302 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
DH Report à nouveau | -40 996.00 | -16 379.00 | | -40 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | -24 617.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 58 496.00 | 20 185.00 | | 58 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 009.00 | 91 087.00 | | 52 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 369.00 | 80 026.00 | | 116 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 659.00 | 66 205.00 | | 59 659.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 258.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 342.00 | 237 576.00 | | 228 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 837.00 | 257 762.00 | | 286 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
FG Production vendue services | 484 589.00 | | 484 589.00 | 484 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 627.00 | | 488 627.00 | 488 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 4 751.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 54.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 54.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -54.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 485.00 | 403 983.00 | | 489 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 174.00 | 428 600.00 | | 451 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 311.00 | -24 617.00 | | 38 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 679.00 | 24 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 179.00 | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 307.00 | 2 016.00 | 17 679.00 | 31 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 2 016.00 | 17 179.00 | 30 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 009.00 | 25 134.00 | 26 875.00 | 52 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 558.00 | 197 170.00 | 4 388.00 | 201 558.00 |
VW T.V.A. | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 342.00 | 201 467.00 | 26 875.00 | 228 342.00 |