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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515.00 | 7 500.00 | 15.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 193.00 | 7 500.00 | 3 693.00 | 11 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -179 645.00 | | | -179 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | -144 540.00 | | | -144 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 029.00 | | | 138 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7.00 | | | -7.00 |
ST Autres comptes | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 013.00 | | | 15 013.00 |