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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 433.00 | 118 747.00 | 28 686.00 | 147 433.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 282.00 | 120 272.00 | 29 010.00 | 149 282.00 |
060 Stock marchandises | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
072 Créances – Autres | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
084 Disponibilités | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
110 Total général Actif | 247 323.00 | 120 272.00 | 127 052.00 | 247 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 729.00 | | | 288 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
252 Charges sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |