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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 818.00 | 27 498.00 | 21 320.00 | 48 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 346.00 | 4 191.00 | 1 155.00 | 5 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 794.00 | 32 229.00 | 23 565.00 | 55 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 079.00 | 12 997.00 | 290 082.00 | 303 079.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 568.00 | | 171 568.00 | 171 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 229.00 | 12 997.00 | 488 232.00 | 501 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 023.00 | 45 226.00 | 511 797.00 | 557 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 635.00 | 39 026.00 | | 76 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 901.00 | 57 609.00 | | 68 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 176 951.00 | 124 135.00 | | 176 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | 17 143.00 | | 9 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 3 164.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 470.00 | 197 513.00 | | 218 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 654.00 | 100 000.00 | | 103 654.00 |
EA Autres dettes | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 846.00 | 317 819.00 | | 334 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 797.00 | 441 954.00 | | 511 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 948.00 | 317 819.00 | | 331 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 146.00 | | 1 357 146.00 | 1 357 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 146.00 | | 1 357 146.00 | 1 357 146.00 |
FM Production stockée | | | 5 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | 60 191.00 | | 4 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 70.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 70.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 840.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 840.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -770.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 12 463.00 | | 16 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 218.00 | 1 164 330.00 | | 1 374 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 317.00 | 1 106 722.00 | | 1 305 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 901.00 | 57 609.00 | | 68 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 036.00 | 24 900.00 | | 26 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 660.00 | | 12 864.00 | 45 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 55 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 54 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 030.00 | | 12 864.00 | 44 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 625.00 | 8 604.00 | | 23 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 085.00 | 8 604.00 | | 23 085.00 |