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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 346.00 | 75 339.00 | 18 006.00 | 93 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 877.00 | 79 402.00 | 34 476.00 | 113 877.00 |
060 Stock marchandises | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
072 Créances – Autres | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
084 Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
110 Total général Actif | 144 820.00 | 79 402.00 | 65 419.00 | 144 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 376.00 | 286 518.00 | | 303 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 695.00 | 114 764.00 | | 113 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 499.00 | 205.00 | | 5 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 570.00 | 403 486.00 | | 422 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 604.00 | 203 472.00 | | 235 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | 8 380.00 | | -534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 4 307.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 74 638.00 | 70 497.00 | | 74 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 3 618.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 231.00 | 63 898.00 | | 71 231.00 |
252 Charges sociales | 27 983.00 | 25 532.00 | | 27 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 251.00 | 11 500.00 | | 11 251.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 708.00 | | |
262 Autres charges | 2 925.00 | 4 432.00 | | 2 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 851.00 | 398 344.00 | | 425 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 282.00 | 5 141.00 | | -3 282.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | 1 087.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 660.00 | 3 558.00 | | -3 660.00 |