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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 268.00 | 21 907.00 | 9 362.00 | 31 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 268.00 | 21 907.00 | 9 362.00 | 31 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 523.00 | 21 907.00 | 100 617.00 | 122 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 772.00 | 58 444.00 | | 61 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 3 328.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 71 848.00 | 71 672.00 | | 71 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953.00 | 38 841.00 | | 10 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 180.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | 19 968.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 769.00 | 61 989.00 | | 28 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 617.00 | 133 662.00 | | 100 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 2 898.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 3 595.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -2 225.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 372.00 | 168 310.00 | | 148 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 196.00 | 164 982.00 | | 148 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 3 328.00 | | 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 644.00 | | 624.00 | 30 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 644.00 | | 624.00 | 30 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 10 066.00 | | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 10 066.00 | | 11 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 943.00 | 44 943.00 | 6.00 | 44 943.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |