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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 4 319.00 | 1 184.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 415.00 | 26 918.00 | 47 497.00 | 74 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 780.00 | 31 366.00 | 74 415.00 | 105 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 468.00 | 10 738.00 | 76 730.00 | 87 468.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 549.00 | 10 738.00 | 196 811.00 | 207 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 329.00 | 42 104.00 | 271 225.00 | 313 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 520.00 | 1 000.00 | | 4 520.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 422.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 995.00 | 364 989.00 | | 335 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 075.00 | 105 273.00 | | 98 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | -294.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 42 676.00 | 55 202.00 | | 42 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 5 433.00 | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 123.00 | 99 904.00 | | 115 123.00 |
252 Charges sociales | 33 456.00 | 32 854.00 | | 33 456.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 833.00 | 152 857.00 | | 180 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 393.00 | 51 950.00 | | 14 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 500.00 | | |
294 Charges financières | 798.00 | 767.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | 20 135.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 9 723.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 757.00 | 46 825.00 | | 12 757.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 120 543.00 | 80 718.00 | | 120 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 757.00 | 46 825.00 | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 160 300.00 | 154 543.00 | | 160 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 026.00 | 57 949.00 | | 41 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 14 506.00 | | 18 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | 31 674.00 | | 51 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 925.00 | 110 436.00 | | 110 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 225.00 | 264 979.00 | | 271 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938.00 | 19 998.00 | 2 570.00 | 13 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 19 998.00 | 2 570.00 | 13 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 026.00 | 17 192.00 | 23 835.00 | 41 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 074.00 | 122 574.00 | 500.00 | 123 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 925.00 | 87 090.00 | 23 835.00 | 110 925.00 |