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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 994.00 | 52 835.00 | 13 159.00 | 65 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 034.00 | 53 875.00 | 13 159.00 | 67 034.00 |
060 Stock marchandises | 127 849.00 | 12 708.00 | 115 141.00 | 127 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
084 Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 036.00 | 12 708.00 | 132 328.00 | 145 036.00 |
110 Total général Actif | 212 070.00 | 66 583.00 | 145 487.00 | 212 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 154.00 | 350 552.00 | | 398 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 275.00 | 5 704.00 | | 7 275.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | 13.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 526.00 | 356 270.00 | | 406 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 965.00 | 244 997.00 | | 272 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 211.00 | -947.00 | | -4 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | 42.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 61 393.00 | 58 164.00 | | 61 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | 4 889.00 | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 758.00 | 28 089.00 | | 43 758.00 |
252 Charges sociales | 8 698.00 | 8 564.00 | | 8 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | 4 980.00 | | 3 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 39.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 743.00 | 348 815.00 | | 403 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 783.00 | 7 455.00 | | 2 783.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | 1 961.00 | | 1 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 304.00 | 4 741.00 | | 1 304.00 |