| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 2 841.00 | 1 275.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 163.00 | 42 959.00 | 1 203.00 | 44 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 294.00 | 45 801.00 | 17 493.00 | 63 294.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CF Disponibilités | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 896.00 | 45 801.00 | 76 096.00 | 121 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | -132 556.00 | -86 980.00 | | -132 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 167.00 | -45 577.00 | | -42 167.00 |
DL TOTAL (I) | -161 462.00 | -119 295.00 | | -161 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 7 626.00 | | 30 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 558.00 | 168 524.00 | | 203 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466.00 | 3 587.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 557.00 | 179 797.00 | | 237 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 096.00 | 60 502.00 | | 76 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
FG Production vendue services | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | 1 634.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 634.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | -1 634.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 546.00 | 59 614.00 | | 53 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 713.00 | 105 191.00 | | 95 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 167.00 | -45 577.00 | | -42 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 097.00 | 1 704.00 | | 44 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 1 704.00 | | 44 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 35 774.00 | |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 497.00 | 237 497.00 | | 237 497.00 |