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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 840.00 | 85 236.00 | 260 603.00 | 345 840.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 005.00 | 85 236.00 | 330 768.00 | 416 005.00 |
060 Stock marchandises | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
110 Total général Actif | 500 707.00 | 85 236.00 | 415 471.00 | 500 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 471.00 | |
AH Fonds commercial | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
AP Constructions | 268 921.00 | 31 374.00 | 237 547.00 | 268 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 771.00 | 10 733.00 | 2 037.00 | 12 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 146.00 | 22 976.00 | 41 169.00 | 64 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 004.00 | 65 084.00 | 350 920.00 | 416 004.00 |
BT Marchandises | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 778.00 | 65 084.00 | 451 694.00 | 516 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 001.00 | 216 736.00 | | 192 001.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 511.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 140.00 | 217 247.00 | | 193 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 635.00 | 146 524.00 | | 119 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 051.00 | 6 077.00 | | 14 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661.00 | 464.00 | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 23 260.00 | 30 346.00 | | 23 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 2 843.00 | | 2 476.00 |
252 Charges sociales | 4 885.00 | 4 449.00 | | 4 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 120.00 | 210 856.00 | | 185 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 020.00 | 6 391.00 | | 8 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 700.00 | 8 800.00 | | 6 700.00 |
294 Charges financières | 7 394.00 | 8 051.00 | | 7 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 326.00 | 7 224.00 | | 7 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 824.00 | 13 387.00 | | 20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | 7 436.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 33 048.00 | 25 824.00 | | 33 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 017.00 | 203 991.00 | | 209 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 424.00 | 179 773.00 | | 155 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 54 052.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | 1 640.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 645.00 | 439 457.00 | | 418 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 694.00 | 465 281.00 | | 451 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 735.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 24 000.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 24 000.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -83.00 | 528.00 | | -83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -83.00 | 528.00 | | -83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 883.00 | 23 471.00 | | 8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 046.00 | 245 449.00 | | 226 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 822.00 | 238 013.00 | | 218 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224.00 | 7 436.00 | | 7 224.00 |