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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 2 761.00 | 1 109.00 | 3 869.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 430.00 | 3 193.00 | 1 237.00 | 4 430.00 |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
084 Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
110 Total général Actif | 21 177.00 | 3 193.00 | 17 984.00 | 21 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 786.00 | 9 834.00 | | 2 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 797.00 | 12 471.00 | | 17 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 583.00 | 22 305.00 | | 20 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 625.00 | 8 753.00 | | 7 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 835.00 | -3 149.00 | | 1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 10 304.00 | 8 902.00 | | 10 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 914.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246.00 | 247.00 | | 246.00 |
252 Charges sociales | 512.00 | 513.00 | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | 527.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 910.00 | 16 707.00 | | 21 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 327.00 | 5 598.00 | | -1 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | 2 512.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 260.00 | 3 083.00 | | -2 260.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |