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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 441.00 | 8 941.00 | 12 500.00 | 21 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 495.00 | 113 044.00 | 61 451.00 | 174 495.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 006.00 | 121 985.00 | 234 021.00 | 356 006.00 |
060 Stock marchandises | 45 704.00 | 3 472.00 | 42 232.00 | 45 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 323.00 | 3 472.00 | 98 851.00 | 102 323.00 |
110 Total général Actif | 458 329.00 | 125 457.00 | 332 872.00 | 458 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 552.00 | | | 348 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
230 Autres produits | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 151.00 | | | 366 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
242 Autres charges externes. | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
252 Charges sociales | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 229.00 | | | 336 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
280 Produits financiers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | | | 497.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 909.00 | | | 24 909.00 |