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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 931.00 | 1 146.00 | 1 785.00 | 2 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 459.00 | 45 633.00 | 111 826.00 | 157 459.00 |
040 Immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 281.00 | 46 779.00 | 515 502.00 | 562 281.00 |
060 Stock marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
072 Créances – Autres | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
084 Disponibilités | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
110 Total général Actif | 616 411.00 | 46 779.00 | 569 632.00 | 616 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 756.00 | | | 334 756.00 |
230 Autres produits | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 684.00 | | | 338 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491.00 | | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
252 Charges sociales | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
262 Autres charges | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 987.00 | | | 294 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
294 Charges financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 454.00 | | | 21 454.00 |