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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 080.00 | 25 483.00 | 430 597.00 | 456 080.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 080.00 | 25 483.00 | 430 597.00 | 456 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 219 594.00 | | 219 594.00 | 219 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 548.00 | | 272 548.00 | 272 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 548.00 | | 272 548.00 | 272 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 283.00 | -9 988.00 | | -13 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 043.00 | -3 294.00 | | -85 043.00 |
DL TOTAL (I) | -48 326.00 | 36 717.00 | | -48 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 124.00 | | | 287 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 308.00 | 4 966.00 | | 25 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 441.00 | 312.00 | | 8 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 874.00 | 5 278.00 | | 320 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 548.00 | 41 995.00 | | 272 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 308.00 | | 144 308.00 | 144 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 136.00 | 262.00 | | 156 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 179.00 | 3 557.00 | | 241 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 043.00 | -3 294.00 | | -85 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VI Groupe et associés | 287 124.00 | 287 124.00 | | 287 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VW T.V.A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 874.00 | 320 874.00 | | 320 874.00 |