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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 281.00 | 10 428.00 | 17 853.00 | 28 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 281.00 | 10 428.00 | 17 853.00 | 28 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
072 Créances – Autres | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
110 Total général Actif | 135 508.00 | 10 428.00 | 125 080.00 | 135 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 5 425.00 | 1 982.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 389.00 | 11 580.00 | 12 810.00 | 24 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 796.00 | 17 005.00 | 14 791.00 | 31 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 148.00 | 17 005.00 | 133 144.00 | 150 148.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 807.00 | 435 886.00 | | 462 807.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 838.00 | 435 887.00 | | 462 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 414.00 | 244 705.00 | | 243 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 700.00 | -5 000.00 | | -7 700.00 |
242 Autres charges externes. | 115 297.00 | 99 295.00 | | 115 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 1 801.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 513.00 | 85 231.00 | | 77 513.00 |
252 Charges sociales | 24 494.00 | 2 676.00 | | 24 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 3 203.00 | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 51.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 787.00 | 431 961.00 | | 458 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 051.00 | 3 926.00 | | 4 051.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | 1 391.00 | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | 719.00 | | 1 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71.00 | 1 437.00 | | -71.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 588.00 | 12 659.00 | | 12 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | -71.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 14 263.00 | 13 688.00 | | 14 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 965.00 | 37 393.00 | | 26 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 906.00 | 719.00 | | 25 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 24 476.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 568.00 | 48 805.00 | | 60 568.00 |
EA Autres dettes | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 881.00 | 111 393.00 | | 118 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 144.00 | 125 080.00 | | 133 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 881.00 | 111 393.00 | | 118 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
FG Production vendue services | 470 186.00 | | 470 186.00 | 470 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 186.00 | | 470 186.00 | 470 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 75 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 629.00 | 19 991.00 | | 27 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 1 768.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 1 768.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -1 768.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 359.00 | 462 870.00 | | 470 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 784.00 | 462 941.00 | | 469 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | -71.00 | | 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 281.00 | | 3 515.00 | 28 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 281.00 | | 3 515.00 | 28 281.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428.00 | 6 577.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | 6 577.00 | | 10 428.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |