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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 117.00 | 159 969.00 | 84 147.00 | 244 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 117.00 | 159 969.00 | 194 147.00 | 354 117.00 |
BT Marchandises | 237 354.00 | | 237 354.00 | 237 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CF Disponibilités | 122 432.00 | | 122 432.00 | 122 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 398.00 | | 493 398.00 | 493 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 515.00 | 159 969.00 | 687 545.00 | 847 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 930.00 | 1 100.00 | | 1 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 017.00 | 155 830.00 | | 181 017.00 |
DL TOTAL (I) | 248 948.00 | 222 930.00 | | 248 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 115.00 | 183 718.00 | | 159 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 098.00 | 9 414.00 | | 12 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 844.00 | 212 387.00 | | 212 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | 42 737.00 | | 54 371.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 420.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 598.00 | 448 677.00 | | 438 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 545.00 | 671 607.00 | | 687 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 496.00 | 289 992.00 | | 305 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 639.00 | | 1 901 639.00 | 1 901 639.00 |
FG Production vendue services | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 929.00 | | 1 922 929.00 | 1 922 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 7 857.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 7 857.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -7 857.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 294.00 | 64 045.00 | | 76 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 503.00 | 1 855 278.00 | | 1 924 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 486.00 | 1 699 448.00 | | 1 743 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 017.00 | 155 830.00 | | 181 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 478.00 | | 639.00 | 353 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 478.00 | | 639.00 | 243 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 208.00 | 24 765.00 | 3.00 | 135 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 208.00 | 24 765.00 | 3.00 | 135 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 116.00 | 26 014.00 | 112 615.00 | 159 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 598.00 | 305 496.00 | 112 615.00 | 438 598.00 |