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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 3 661.00 | 929.00 | 4 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 589.00 | 3 661.00 | 929.00 | 4 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
084 Disponibilités | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
110 Total général Actif | 156 050.00 | 3 661.00 | 152 389.00 | 156 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | | | 483.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
252 Charges sociales | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466.00 | | | 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 466.00 | | | 466.00 |