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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 2 921.00 | 981.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 624.00 | 28 214.00 | 8 409.00 | 36 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 578.00 | 31 135.00 | 34 443.00 | 65 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BN En cours de production de biens | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | 190.00 | 7 765.00 | 7 955.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 264.00 | 190.00 | 41 074.00 | 41 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 842.00 | 31 324.00 | 75 517.00 | 106 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 439.00 | 4 621.00 | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 162.00 | -1 182.00 | | -14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 22 277.00 | 36 439.00 | | 22 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 363.00 | 19 295.00 | | 11 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 6 916.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 698.00 | 4 849.00 | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 36 884.00 | | 17 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | 24 407.00 | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 240.00 | 92 350.00 | | 53 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 517.00 | 128 789.00 | | 75 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 449.00 | 76 146.00 | | 35 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 816.00 | | 196 816.00 | 196 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 816.00 | | 196 816.00 | 196 816.00 |
FM Production stockée | | | -7 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -75.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -667.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 118.00 | 226 649.00 | | 193 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 279.00 | 227 831.00 | | 207 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 162.00 | -1 182.00 | | -14 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 9 864.00 | | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 9 864.00 | | 21 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 363.00 | 4 270.00 | 7 093.00 | 11 363.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 542.00 | 35 449.00 | 7 093.00 | 42 542.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |