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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 364.00 | 20 613.00 | 3 750.00 | 24 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 374.00 | 21 623.00 | 9 750.00 | 31 374.00 |
060 Stock marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
110 Total général Actif | 52 169.00 | 21 623.00 | 30 545.00 | 52 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 952.00 | 168 348.00 | | 148 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | | | 172.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 16.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 199.00 | 168 364.00 | | 149 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 810.00 | 126 095.00 | | 105 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 702.00 | 4 664.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 17 857.00 | 19 683.00 | | 17 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 284.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 711.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 488.00 | 967.00 | | 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | 3 268.00 | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 1 932.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 072.00 | 164 605.00 | | 134 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 127.00 | 3 759.00 | | 15 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 324.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 267.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 199.00 | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 039.00 | 3 616.00 | | 13 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 836.00 | | | 3 836.00 |