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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 22 439.00 | 15 959.00 | 6 480.00 | 22 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 185.00 | 27 185.00 | 6 000.00 | 33 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 857.00 | 18 669.00 | 1 188.00 | 19 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 558.00 | 61 813.00 | 20 745.00 | 82 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 469.00 | 61 813.00 | 64 657.00 | 126 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -87 079.00 | -62 932.00 | | -87 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 651.00 | -24 148.00 | | 12 651.00 |
DL TOTAL (I) | -74 208.00 | -86 859.00 | | -74 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | 16 671.00 | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | 11 301.00 | | 11 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 30 238.00 | | 34 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | 72 327.00 | | 83 291.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 5 604.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 865.00 | 136 142.00 | | 138 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 657.00 | 49 282.00 | | 64 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 873.00 | 127 411.00 | | 136 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 1 372.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 749.00 | 6 757.00 | 1 992.00 | 8 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 614.00 | 24 537.00 | 76.00 | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 865.00 | 136 873.00 | 1 992.00 | 138 865.00 |