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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 072.00 | 7 832.00 | 211 240.00 | 219 072.00 |
060 Stock marchandises | 42 345.00 | 8 369.00 | 33 976.00 | 42 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 395.00 | 8 369.00 | 45 027.00 | 53 395.00 |
110 Total général Actif | 272 468.00 | 16 201.00 | 256 267.00 | 272 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 634.00 | 211 151.00 | | 196 634.00 |
230 Autres produits | 3 409.00 | 1 766.00 | | 3 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 042.00 | 212 917.00 | | 200 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 486.00 | 130 825.00 | | 120 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -869.00 | 6 598.00 | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 38 982.00 | 38 171.00 | | 38 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 581.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 144.00 | 5 889.00 | | 4 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 1 055.00 | | 25.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 369.00 | 3 409.00 | | 8 369.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 257.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 034.00 | 187 785.00 | | 173 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 008.00 | 25 132.00 | | 27 008.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | 3 371.00 | | 2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 183.00 | | 3 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 889.00 | 18 578.00 | | 20 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 782.00 | | | 218 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 409.00 | | | 3 409.00 |