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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 460.00 | 4 808.00 | 3 652.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 064.00 | 18 254.00 | 8 809.00 | 27 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 437.00 | 17 241.00 | 7 196.00 | 24 437.00 |
AX Avances et acomptes | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 254.00 | 41 905.00 | 56 349.00 | 98 254.00 |
BP En cours de production de services | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BT Marchandises | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 339.00 | 41 905.00 | 180 434.00 | 222 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
DH Report à nouveau | -16 739.00 | | | -16 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 028.00 | | 394 028.00 | 394 028.00 |
FG Production vendue services | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 560.00 | | 499 560.00 | 499 560.00 |
FM Production stockée | | | -161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 882.00 | | | 518 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 974.00 | | | 513 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 054.00 | | 4 200.00 | 96 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 98 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 59 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 118.00 | | 4 200.00 | 57 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 413.00 | 11 230.00 | 1 737.00 | 32 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | 1 692.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 9 538.00 | 1 737.00 | 29 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 715.00 | 11 668.00 | 6 047.00 | 17 715.00 |
VI Groupe et associés | 45 381.00 | 262.00 | | 45 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 067.00 | 73 032.00 | 7 035.00 | 80 067.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 356.00 | 85 190.00 | 6 047.00 | 136 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 294 479.00 | | | 294 479.00 |
YT Sous‐traitance | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 783.00 | | | 111 783.00 |