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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 1 414.00 | 1 469.00 | 2 883.00 |
040 Immobilisations financières | 78 451.00 | 17 600.00 | 60 851.00 | 78 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 333.00 | 19 014.00 | 62 320.00 | 81 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | 3 529.00 | 71 806.00 | 75 335.00 |
072 Créances – Autres | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
084 Disponibilités | 90 656.00 | | 90 656.00 | 90 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 595.00 | 3 529.00 | 174 065.00 | 177 595.00 |
110 Total général Actif | 258 928.00 | 22 543.00 | 236 385.00 | 258 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 331 766.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 240.00 | 69 102.00 | | 281 240.00 |
222 Production stockée | -19 776.00 | 19 776.00 | | -19 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 679.00 | | |
230 Autres produits | 282.00 | 50 467.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 746.00 | 472 790.00 | | 261 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 284 571.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 17 074.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 059.00 | 69 032.00 | | 83 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 469.00 | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 953.00 | 55 520.00 | | 77 953.00 |
252 Charges sociales | 37 001.00 | 35 086.00 | | 37 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 607.00 | | 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 750.00 | 1 779.00 | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 594.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 437.00 | 465 732.00 | | 201 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 308.00 | 7 058.00 | | 60 308.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 19 725.00 | 6 438.00 | | 19 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 155.00 | 620.00 | | 29 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 350.00 | | | 19 350.00 |