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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 974.00 | | 1 324 974.00 | 1 324 974.00 |
BZ Autres créances | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CF Disponibilités | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 714.00 | | 1 477 714.00 | 1 477 714.00 |
CU Autres participations | 1 302 197.00 | | 1 302 197.00 | 1 302 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 681.00 | 292 291.00 | | 440 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 452.00 | 158 389.00 | | 166 452.00 |
DK Provisions réglementées | 35 797.00 | 32 814.00 | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 752 929.00 | 583 494.00 | | 752 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 921.00 | 453 527.00 | | 292 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 129.00 | 410 120.00 | | 427 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 700.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 784.00 | 868 346.00 | | 724 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 714.00 | 1 451 841.00 | | 1 477 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 940.00 | 240 159.00 | | 251 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983.00 | 7 159.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 7 159.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983.00 | -7 159.00 | | -2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 824.00 | -15 806.00 | | -10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 822.00 | 190 793.00 | | 190 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 370.00 | 32 403.00 | | 24 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 452.00 | 158 389.00 | | 166 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 153.00 | | 821.00 | 1 324 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 153.00 | | 821.00 | 1 324 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 921.00 | 165 515.00 | 127 406.00 | 292 921.00 |
VI Groupe et associés | 427 129.00 | 81 691.00 | 345 438.00 | 427 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 248.00 | 78 521.00 | 22 727.00 | 101 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 784.00 | 251 940.00 | 472 844.00 | 724 784.00 |