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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 612.00 | 177 017.00 | 61 595.00 | 238 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 928.00 | 178 017.00 | 139 911.00 | 317 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 282 971.00 | 4 964 244.00 | 2 318 727.00 | 7 282 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801 848.00 | 271 148.00 | 6 530 700.00 | 6 801 848.00 |
BZ Autres créances | 1 437 948.00 | 165 842.00 | 1 272 106.00 | 1 437 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 204.00 | | 684 204.00 | 684 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674 873.00 | 5 401 234.00 | 11 273 639.00 | 16 674 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 027 676.00 | 5 579 251.00 | 11 448 425.00 | 17 027 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
CU Autres participations | 2 462.00 | 1 000.00 | 1 462.00 | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 616.00 | | | 699 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 291.00 | | | 454 291.00 |
DH Report à nouveau | 595 342.00 | | | 595 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 653.00 | | | 1 871 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 365.00 | | | 3 662 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 846 421.00 | | | 1 846 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 421.00 | | | 1 846 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 538.00 | | | 837 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 385.00 | | | 297 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 162.00 | | | 4 221 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
EA Autres dettes | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 424.00 | | | 5 905 424.00 |
ED (V) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 425.00 | | | 11 448 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 905 424.00 | | | 5 905 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 538.00 | | | 837 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 746 641.00 | | 19 746 641.00 | 19 746 641.00 |
FG Production vendue services | 151 799.00 | | 151 799.00 | 151 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 898 441.00 | | 19 898 441.00 | 19 898 441.00 |
FM Production stockée | | | 1 274 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 427 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 981 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 130 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 645.00 | |
GE Autres charges | | | 453 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 886 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 986.00 | | | 776 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 699 370.00 | | | 26 699 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 827 717.00 | | | 24 827 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 653.00 | | | 1 871 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 874.00 | | 38 054.00 | 281 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 317 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 411.00 | | 33 201.00 | 205 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 463.00 | | 4 852.00 | 16 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 069.00 | 35 948.00 | | 141 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 069.00 | 35 948.00 | | 141 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915 398.00 | 247 521.00 | 316 498.00 | 1 915 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 736 639.00 | 4 964 244.00 | 4 736 639.00 | 4 736 639.00 |
6T Sur comptes clients | 106 445.00 | 165 366.00 | 663.00 | 106 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 840.00 | 507.00 | 118 505.00 | 283 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129 925.00 | 5 130 117.00 | 4 857 808.00 | 5 129 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045 323.00 | 5 377 638.00 | 5 174 306.00 | 7 045 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 162.00 | 4 221 162.00 | | 4 221 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 530 700.00 | | | 6 530 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 148.00 | | | 271 148.00 |
VB T. V. A. | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 169.00 | | | 1 214 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 538.00 | 837 538.00 | | 837 538.00 |
VI Groupe et associés | 297 385.00 | 297 385.00 | | 297 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 204.00 | | | 684 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 853.00 | 8 652 852.00 | 288 001.00 | 8 940 853.00 |
VW T.V.A. | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 424.00 | 5 905 424.00 | | 5 905 424.00 |