| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
AH Fonds commercial | 52 215.00 | 20 887.00 | 31 328.00 | 52 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 336.00 | 53 765.00 | 571.00 | 54 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 966.00 | 124 752.00 | 20 213.00 | 144 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 405.00 | 224 148.00 | 86 257.00 | 310 405.00 |
BP En cours de production de services | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 843.00 | 133 658.00 | 1 009 186.00 | 1 142 843.00 |
BZ Autres créances | 285 612.00 | | 285 612.00 | 285 612.00 |
CF Disponibilités | 413 214.00 | | 413 214.00 | 413 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 413.00 | 133 658.00 | 1 942 756.00 | 2 076 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 819.00 | 357 806.00 | 2 029 013.00 | 2 386 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 429.00 | | | 990 429.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170 029.00 | | | -2 170 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 623.00 | | | -1 179 623.00 |
DP Provisions pour risques | 641 627.00 | | | 641 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 698.00 | | | 691 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 635.00 | | | 1 072 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 740.00 | | | 961 740.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 198.00 | | | 404 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 938.00 | | | 2 516 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 013.00 | | | 2 029 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 938.00 | | | 2 516 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 204.00 | | 932 204.00 | 932 204.00 |
FG Production vendue services | 3 947 157.00 | | 3 947 157.00 | 3 947 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 361.00 | | 4 879 361.00 | 4 879 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 092 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 258.00 | | | -77 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 027.00 | | | 5 120 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 056.00 | | | 7 290 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170 029.00 | | | -2 170 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 640.00 | | 14 780.00 | 295 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 34 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 310 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 162.00 | | 14 140.00 | 185 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 519.00 | | 640.00 | 33 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 368.00 | 3 780.00 | | 220 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 738.00 | 3 780.00 | | 174 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 736.00 | 532 627.00 | 51 664.00 | 210 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 86 816.00 | 85 233.00 | 38 391.00 | 86 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 817.00 | 85 233.00 | 38 391.00 | 86 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 553.00 | 617 860.00 | 90 055.00 | 297 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617 860.00 | 90 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 635.00 | 1 072 635.00 | | 1 072 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 007.00 | 273 007.00 | | 273 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 581.00 | 500 581.00 | | 500 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 198.00 | 404 198.00 | | 404 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
UX Autres créances clients | 982 540.00 | | | 982 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 303.00 | | | 160 303.00 |
VB T. V. A. | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 226.00 | 1 442 082.00 | 34 144.00 | 1 476 226.00 |
VW T.V.A. | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 145.00 | 2 480 145.00 | | 2 480 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
ST Autres comptes | 480 319.00 | | | 480 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 720.00 | | | 381 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 874 629.00 | | | 874 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 397.00 | | | 945 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 156.00 | | | 530 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 105.00 | | | 1 789 105.00 |