| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 1 450.00 | 4 150.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 830.00 | 12 728.00 | 4 102.00 | 16 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 682.00 | 14 178.00 | 9 504.00 | 23 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
110 Total général Actif | 91 546.00 | 14 178.00 | 77 368.00 | 91 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 569.00 | 3 030.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 893.00 | 17 439.00 | 12 453.00 | 29 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 493.00 | 20 009.00 | 17 484.00 | 37 493.00 |
BP En cours de production de services | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 098.00 | 20 009.00 | 129 089.00 | 149 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
222 Production stockée | -10 363.00 | | | -10 363.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
242 Autres charges externes. | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
252 Charges sociales | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 831.00 | | | 169 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 712.00 | | 253 712.00 | 253 712.00 |
FM Production stockée | | | 6 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 899.00 | | | 264 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 6 802.00 | 971.00 | 14 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 120.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 5 682.00 | 971.00 | 12 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 3 336.00 | 4 440.00 | 7 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 776.00 | 79 776.00 | 2 000.00 | 81 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 723.00 | 87 283.00 | 4 440.00 | 91 723.00 |