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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 203.00 | 687 003.00 | 238 199.00 | 925 203.00 |
060 Stock marchandises | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
084 Disponibilités | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 480.00 | | 263 480.00 | 263 480.00 |
110 Total général Actif | 1 188 683.00 | 687 003.00 | 501 680.00 | 1 188 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 233 568.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 857.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
230 Autres produits | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 869.00 | | | 298 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
242 Autres charges externes. | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
252 Charges sociales | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 297.00 | | | 270 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
280 Produits financiers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 407.00 | | | 18 407.00 |