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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 123 779.00 | 15 173.00 | 108 606.00 | 123 779.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 279.00 | 15 173.00 | 112 106.00 | 127 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
084 Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
110 Total général Actif | 146 342.00 | 15 173.00 | 131 169.00 | 146 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
252 Charges sociales | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 710.00 | | | 710.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |